Какие данные содержит справка о наличии и номере банковского счета

Zakon.kz

Специальная форма утверждена Нацбанком РК.

Постановлением Правления Национального Банка Казахстана от 31 августа 2016 года утверждены требования к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету, сообщает Zakon.kz.

Так, справки о наличии и номере банковского счета, предусмотренные законом «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», оформляются при наличии в банке банковского счета клиента и содержат:

- дату справки;

- наименование юридического лица или его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица и индивидуальный идентификационный код клиента;

- наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;

- исходящий остаток на запрашиваемую дату в случае указания сведений об остатке на банковском счете.

При этом остаток указывается в пределах взыскиваемой суммы.

Справки о наличии и номерах банковских счетов, остатках и движении денег по банковским счетам клиента, представляемые на бумажном носителе, направляются в форме выписки об остатке и движении денег по банковскому счету (выписка);

Выписка содержит: дату выписки; период, за который выдается выписка;

наименование юридического лица или его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество физического лица и индивидуальный идентификационный код клиента; наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;

наименование юридического лица или его структурного подразделения, фамилию, имя, отчество физического лица и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром); по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.

Наименование или банковский идентификационный код банка бенефициара не проставляется при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;

входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается выписка.

Выписки, предоставляемые в соответствии с подпунктами ж) и з) пункта 7 статьи 50 закона о банках и банковской деятельности при недостаточности денег на банковском счете, содержат информацию о входящем или исходящем остатке с момента возбуждения исполнительного производства;

назначение платежа;

обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка.

Выписки, предоставляемые в соответствии с подпунктами ж) и з) пункта 7 статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности при недостаточности денег на банковском счете, содержат информацию об оборотах по дебету и кредиту с момента возбуждения исполнительного производства;

валюту банковского счета;

фамилию, имя, отчество уполномоченного лица банка и штамп.

При представлении выписок, предусмотренных пунктами 6, 7 статьи 50 закона о банках и банковской деятельности, при наличии дополнительно прилагаются следующие сведения:

сумма неисполненных инкассовых распоряжений, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

сумма неисполненных платежных требований, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

сумма неисполненных платежных поручений с будущей датой валютирования, предъявленных к банковскому счету, на конец периода, за который выдается выписка;

сумма иных обременений (арестов), наложенных на деньги, находящиеся на банковских счетах, на конец периода, за который выдается выписка;

количество выставленных распоряжений уполномоченных государственных органов о приостановлении расходных операций;

остаток суммы денег на конец периода, за который выдается выписка, за вычетом имеющихся обременений по банковскому счету (положительный или отрицательный).

При представлении справок о наличии и номере банковского счета и выписки по банковскому счету физического лица, открытому для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета или Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, дополнительно указывается информация о назначении данных банковских счетов.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.